1. Подготовка и отправка платежных поручений в системе Клиент-Банк; 2. Осуществление контроля за остатками и движением безналичных денежных средств на банковских счетах организации; 3. Обработка банковских выписок в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 с разнесением по счетам бухгалтерского учета в строгом соответствии с утвержденным классификатором статей затрат; 4. Прием, обработка и своевременное формирование в 1С: Бухгалтерия 8.3 первичных документов по реализации работ (услуг); 5. Контроль за своевременным возвратом от контрагентов надлежаще оформленных первичных документов по реализации выполненных работ, оказанных услуг; 6. Формирование управленческих отчетов; 7. Взаимодействие с банками по возникающим вопросам.